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张远忠博士--金融辩护人

(中国贸仲 )仲裁员

 
 
 

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关于我

北京市问天律师事务所主任、博士*中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员*中国仲裁法学会常务理事*北京市金融服务法研究会理事*北京市律师协会信托法专业委员会副主任(第九届)*北京贵州商会常务副会长(第二届)。曾任北京市商务企业法律顾问协会副会长*北京市高级人民法院审判监督庭综合组组长。专长:金融争议解决*一行三会行政处罚应对*金融证券刑事辩护。

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聚焦南方基金“撤销仲裁裁决”案(3)---南稳2号分的哪年的红?  

2010-11-02 15:51:31|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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                                                  南稳2号10年分红,07年基民尚能饭否?

 

      2010年4月9日,就在南稳2号分红案裁决结果出来后的15天,南方基金公司发布关于南稳2号的分红公告,对南稳2号2010年4月13日仍然持有该基金的基民分配红利。但没有公告该次分红是分配的哪年红利。请问南方基金公司,2007年12月31日仍然持有该基金的基民但在2010年4月13日之前已经赎回的基民是否可以分得部分红利?

 

            附:                               南方稳健成长贰号证券投资基金分红公告

 

南方稳健成长贰号证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年07月25日正式生效。根据《南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定向本基金全体基金份额持有人进行收益分配。

现将收益分配的具体事宜公告如下:

一、收益分配方案

经本基金管理人计算并由本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,截止2010年4月6日,本基金可供分配利润为3,184,836,077.89元;本公司决定以2010年4月6日本基金可供分配利润为基准,向本基金份额持有人每10份基金份额派发红利3.50元。

二、收益分配时间

1、权益登记日、除息日:2010年4月13日

2、现金红利发放日:2010年4月14日

3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2010年4月13日

4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年4月15日

三、收益分配对象

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

四、收益发放办法

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年4月14日自本基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者将以2010年4月13日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2010年4月14日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。2010年4月15日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

五、有关税收和费用的说明

 1、根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

 2、本基金本次分红免收分红手续费。

 3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

六、提示

1、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2、本基金默认的分红方式为现金方式。本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。

3、如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的本基金所有份额。

4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2010年4月13日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的投资者,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

 

代销机构略

                                                                                                 

 

  南方基金管理有限公司

  2010年4月9日

 

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